Risk Management Tools Forex Trading

Entendendo Forex Risk Management. Trading é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você iria trocar seus dólares pela gasolina Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, a negociação foi feita por Barter onde uma mercadoria foi trocada por outra A troca pode ter ido como esta Pessoa A fixará Pessoa B s janela quebrada em troca de uma cesta de maçãs da árvore Pessoa B s Este é um prático, fácil de gerenciar, dia-a-dia Exemplo de fazer um comércio, com uma gestão relativamente fácil do risco A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas maçãs, para se certificar de que eles são bons para comer, antes de fixar a janela. Um processo prático, pensativo humano. Isto é agora agora entrar na world wide web e todos de um risco súbito pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ocorrer Na verdade, a velocidade da Transação, o gratifi instantâneo E a corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, para que muitos comerciantes podem sucumbir Por isso, eles podem se voltar para o comércio on-line como uma forma de jogo em vez de se aproximar de negociação como um negócio profissional que requer Hábitos especulativos apropriados Saiba mais em Você está investindo ou Gambling. Speculating como um comerciante não é jogo A diferença entre o jogo e especular é a gestão de risco Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo você don T Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de colocação Há três maneiras básicas de tomar uma aposta Martingale anti-Martingale ou especulação especulativa vem Da palavra latina speculari, o que significa espiar ou olhar para a frente. Em uma estratégia de Martingala, você duplica sua aposta cada vez que perde e espera Chapéu eventualmente a raia perdedora vai acabar e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até mesmo fazer um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada O tempo que você ganhou Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade Claramente, para os comerciantes on-line, esta é a melhor das duas estratégias para adotar É sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o seu comércio de tamanho Quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhando as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada de todo Para mais sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way. Conheça as Coisas Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica Você precisará entender a dinâmica do mercado Em que você está negociando, e também saber onde os prováveis ​​pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para tomar o comércio, em seguida, o fator mais importante é em como você controlar ou gerenciar o Risco Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Em empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado Negociações para esse nível A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio Se você pode aceitar a perda potencial, e você está OK com ele, Então você pode considerar o comércio mais Se a perda será muito para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você vai ser severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco para estudar A liquidez significa que existe uma Re um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes facilmente e eficientemente tomar o seu comércio No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas nunca é um problema Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado e no local No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é o mesmo em todos os pares de moedas É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como um comerciante A menos que você O comércio diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente vai precisar confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade As questões relativas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas grande, bem conhecida e Corretores bem capitalizados devem ser excelentes para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar o seu trade. Risk por Comércio Outro aspecto do risco é determinado por como Muito capital de negociação que você tem disponível Risco por comércio sempre deve ser uma pequena porcentagem de seu capital total Um bom percentual inicial pode ser 2 de seu capital comercial disponível Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida deve ser Não mais do que 2 Com estes parâmetros sua perda máxima seria de 100 por comércio A perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhamento As probabilidades em seu favor. Assim como nós realmente medir o risco. A maneira de medir o risco por o comércio está usando seu gráfico de preço Isto é melhor demonstrado olhando um gráfico como follows. Figure 1 EUR USD One-Hour Time Frame. Como construir uma estratégia, Parte 5 Gestão de Risco. Antes de ler mais, quero que você pense sobre uma pergunta simples. Quando eu faço esta pergunta em nosso DailyFX Bootcamps as respostas mais comuns são cerca de 60-70 Alguns comerciantes vão adivinhar Pouco mais baixo, answeri Ng com um número around. Rarely nós começamos uma resposta abaixo de 50.This não é correto. Na troca, nós podemos ser direitos somente 30 do tempo e ainda ser rentáveis ​​Neste artigo, eu mostrá-lo-ei como. Para olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante que está investigando por que você pode não querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está em preço atual. Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 dólares dos EUA Para Euros, Yen, ou libras britânicas, transacionam-se conseqüentemente seus negócio e esta oferta ou demanda adicional causará mudanças ao price. Alternatively, se nós começ um anúncio surpresa do chefe de fed Ben Bernanke, os preços começarão a mudar muito rapidamente incorporar o que quer que novo A notícia pode estar sendo introduzida para o ambiente. Mas ambos estes fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, não há maneira de saber que estes irão acontecer até depois que eles acontecem. Preço atual é apenas mostrando-nos um roteiro de Aqueles eventos que aconteceram no passado. Isso é ele Não há almoço livre. Como comerciantes, nós provavelmente não estamos indo expor um teste padrão de continuamente out-smarting o mercado em nossa maneira a uma pilha de riches. Because que o mercado é Sempre certo As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever, como grandes encomendas por bancos, ou notícias que ainda têm de ocorrer Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que ocorrerá, por isso é impossível Para continuar a prever com sucesso futuros movimentos de preços sem assistência de gestão de risco. Claro, podemos ser capazes de brilhar um viés e se nenhuma notícia entra nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, podemos até ser capaz de negociar na direção deste viés a Nós publicamos vários materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas como colocamos negócios e construímos uma estratégia, temos que SABER que há sempre uma chance de estar errado em um comércio, pois não há garantias de que o preço vai subir Ou para baixo em qualquer ponto no tempo. Trading é gerenciar probabilidades. Em qualquer ponto no tempo, o que você acha que as chances são de preço subindo ou para baixo. É importante olhar para esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos Quantas vezes você quer Para esperar ser right. From os traços de DailyFX dos comerciantes bem sucedidos série nós encontramos que os comerciantes de varejo são direitos mais frequentemente do que são errados em muitos dos pares os mais negociados geralmente A tabela abaixo mostra porcentagens de vencimento nestes pares durante o período de análise. Para a maioria dos pares de moedas observados, os comerciantes foram rentáveis ​​muito mais do que metade da hora, a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos apenas 49 do tempo. Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com a sua Calorosas percentagens vencedoras estavam fazendo bem. Infelizmente não Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71 dos comércios, os comerciantes ainda perdeu o dinheiro como um todo Quer aventurar uma suposição de porquê. Bem, aqui está. Em azul E a perda média está no vermelho, e como você pode ver cada par mostra que os comerciantes fizeram exame de perdas mais grandes quando eram errados do que a quantidade que fizeram quando eram direitos. E apesar do fato que os comerciantes ganharam muito mais no gráfico anterior , O fato de que eles perdem muito mais quando eles estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. No número um erro comerciantes de Forex fazer estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado de FX e isso pode ser corrigido por Usando o gerenciamento de risco para sua vantagem. Usando Risk Management. Assim, se um comerciante quer instituir adequadamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como eles podem fazer it. There são duas áreas primárias que os comerciantes querem investigar, enquanto a construção de sua abordagem. Olhou acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa utilizado em cada comércio que é tomado em esforço para evitar o número um comerciantes xeroF xeroF. No artigo, David sugere que os comerciantes s Deve usar paradas e limites para impor uma relação de recompensa de risco de 1 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite seja pelo menos tão distante do preço de mercado atual como o seu stop. We Pode mesmo levar este conceito um passo adiante, olhando para maiores lucros quando direito, mas arriscando quantidades menores, de modo que quando as perdas são menores isso pode ser feito com uma razão risco-para-recompensa de 1 a 2 arriscando 1 dólar por cada 2 dólares A representação visual de uma relação risco-recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo. As razões para tal configuração de risco-recompensa são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Quando um comerciante está no lado direito do comércio, este tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que eles estão errados. Como uma questão de fato, digamos que um comerciante isn t Mesmo direito metade do tempo Vamos assumir um comerciante está apenas ganhando em 40 de sua tra Des Usando um risco de 1 a 2 risco-recompensa, eles ainda podem obter um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia Se o comerciante estava apenas à procura de um dólar em recompensa por Cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips Mas, ajustando isso para um 1-a-2 risco-para-recompensa, o comerciante inclina as probabilidades de volta em seu favor, mesmo que apenas sendo direito de 40 do tempo. O que se a nossa estratégia é apenas o sucesso 30 do tempo, como tínhamos mencionado acima. Podemos simplesmente olhar para ser mais agressivo, buscando uma maior recompensa para as menos vezes que estamos certos A tabela abaixo analisa 3 diferentes risco-a-recompensa Com uma relação de 30 vencedores. Tomando a discussão da gestão de risco um passo adiante, podemos começar a nos concentrar na alavancagem que está sendo utilizada afinal, não importa o quão forte são nossos índices de risco-recompensa se enfrentarmos uma chamada de margem Dentro de nosso primeiro par de ofícios de executar a estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade em Jeremy fez uma observação fascinante Os comerciantes com menores saldos em suas contas, em geral, realizada muito maior alavancagem Do que os comerciantes com balances maiores. Os comerciantes que usam menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 a 1 comerciantes de balanço maior usando alavancagem média de 5 a 1 foram rentáveis ​​mais de 80 mais vezes do que menores - balance comerciantes usando a alavancagem média de 26-para-1.A tabela abaixo foi tirada diretamente de Quanta capital deve eu Comércio Forex Com, e ilustra em mais detalhes este desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que Os comerciantes devem olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-para-1 ou menos Fazendo isso permitirá comerciantes para mitigar os danos causados ​​por perdas e se isso é combinado com rácios forte risco-para-recompensa lookin G para mais de uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima, os comerciantes podem começar a olhar para colocar o conceito de gestão de risco para trabalhar em seu favor .--- Escrito por James B Stanley. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. To participar James Stanley s lista de distribuição, por favor clique here. Trading Info. Risk Management Tools. Manage sua negociação com o nosso Risk Management Tools. Limit e Stop Loss Order. Managing Sua Leverage. Ganaging Conta Leverage. With Xtrade você tem a flexibilidade para Você pode controlar seu Patrimônio por depositar ou retirar fundos e você é capaz de controlar seu valor de Posição Total, abrindo ou fechando posições. Você pode visualizar seu Patrimônio e outras informações importantes na Barra de Minha Conta em O lado esquerdo da Página Principal. Exemplo Você depositar 200.000 seu Equity é 200.000 e, em seguida, você compra Óleo vale 200.000 Você está agora comercial com uma alavancagem de 1 nenhuma alavancagem Você depositar 20.000 seu Equity é 20.000 um Nd agora você compra o óleo worth 200,000 Agora você está negociando com uma alavanca de 10.Please esteja ciente que um prêmio da noite paga por toda a posição que é prendida overnight. Stop a perda, faz exame do lucro e da ordem do limite. Ordem da perda do ponto Pode ser adicionada aos comércios Antes de serem abertos ou editando uma posição aberta Os comerciantes são capazes de definir um ponto de saída para uma negociação perdida. Tomar Ordem de lucro O oposto de uma ordem de perda de parada, os comerciantes são capazes de definir um ponto de saída para um comércio vencedor. São capazes de abrir uma posição com uma ordem para comprar ou vender a uma taxa predefinida O objetivo do comerciante é comprar ou vender a um preço melhor do que a taxa de mercado. Exemplo rápido Amazon comércios em 305 95 - 306 95 Venda Compra Você compra 15 ações da Amazon Você quer limitar a sua perda para 150 Você coloca um preço Stop Loss order de 296 95 lacunas Amazon até 296 95 e, em seguida, para 292 Sua posição será fechada em 296 95 Sua perda é 15 x 306 95 296 95 150.Xtrade oferecendo o melhor em CFD on-line negociação e forex trading online Desfrute do Xtrade portal de investimento para satisfazer as suas necessidades de investimento todos os mercados líderes, acesso transparente multi-plataforma e avançadas ferramentas de negociação para ajudá-lo a negociar o seu melhor Qualquer que seja sua escolha on-line CFD negociação ou troca de moeda on-line Xtrade capacita-lo a alcançar mais Todos os direitos reservados a Xtrade. Trading CFDs envolve risco significativo de perda Trading FX CFDs envolve um nível significativo de risco e você pode perder todo o seu capital investido Por favor, certifique-se de compreender os riscos envolvidos. Este site usa cookies Ao continuar a usar este site você concorda com o uso de cookies Leia nossa política de privacidade. Técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos. Gerenciamento de riscos é um pré-requisito essencial, mas freqüentemente negligenciado para negociação ativa com sucesso. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois maus Negociações se a gestão de risco apropriada não é empregada Este artigo discutirá algumas estratégias simples que podem ser usadas para Proteja seus lucros de troca. Planeando seus negócios Como o general militar chinês Sun Tzu s disse famosa Cada batalha é ganhada antes que seja lutada A frase implica que o planeamento ea estratégia - não as batalhas - ganham guerras Da mesma forma, E negociar o plano Assim como na guerra, o planejamento antecipado pode muitas vezes significar a diferença entre o sucesso eo fracasso. Stop-loss SL e take-profit TP pontos representam duas principais maneiras em que os comerciantes podem planejar com antecedência quando a negociação Os comerciantes bem sucedidos sabem o preço que eles são Dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender, e eles medem os retornos resultantes contra a probabilidade do estoque atingindo seus objetivos Se o retorno ajustado é alto o suficiente, então eles executam o trade. Conversely, comerciantes mal sucedidos freqüentemente entrar um comércio Sem ter nenhuma idéia dos pontos em que venderão em um lucro ou em uma perda Como os jogadores em uma raia afortunada ou unlucky, as emoções começam tomar sobre e ditar seus Comércios Perdas muitas vezes provocam as pessoas a segurar e espero fazer o seu dinheiro de volta, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes imprudentemente para segurar ainda mais ganhos. Top-Loss e Take-Profit Pontos Um stop-loss ponto é o preço em que um comerciante Vai vender um estoque e ter uma perda sobre o comércio Muitas vezes isso acontece quando um comércio não pan fora da forma como um comerciante esperava Os pontos são projetados para evitar que ele vai voltar mentalidade e limitar as perdas antes de escalar Por exemplo, se um estoque Quebra abaixo de um nível de apoio chave comerciantes muitas vezes vendem o mais rapidamente possible. On do outro lado da tabela, um take-profit ponto é o preço em que um comerciante vai vender um estoque e ter um lucro sobre o comércio Muitas vezes isso é quando adicionais Upside é limitado dado os riscos Por exemplo, se uma ação está se aproximando de um nível de resistência chave após uma grande mudança para cima, os comerciantes podem querer vender antes de um período de consolidação tem lugar. How to Efetivamente Set Stop-Loss Points Setting stop-loss and Pontos de lucro é Por exemplo, se um comerciante está mantendo uma ação à frente dos ganhos à medida que a animação se constrói, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chegue ao mercado se as expectativas se tornaram Muito alto, independentemente de o preço do take-profit ter sido atingido. As médias de movimento representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois eles são fáceis de calcular e amplamente monitorados pelo mercado. Principais médias móveis incluem os cinco, nove, -, médias de 50, 100 e 200 dias Estes são melhor ajustados aplicando-os a um gráfico de ações e determinando se o preço da ação reagiu a eles no passado como um nível de suporte ou resistência. Outra ótima maneira de colocar Stop-loss ou take-profit está em linhas de tendência de suporte ou resistência. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significativo acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis a que o preço reage As linhas de tendência e, claro, com volume elevado. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações-chave. Use as médias móveis de longo prazo para ações mais voláteis para reduzir a chance de que um balanço de preço sem sentido irá desencadear uma ordem stop-loss a ser executado . Ajustar as médias móveis para coincidir com os intervalos de preço-alvo, por exemplo, alvos mais longo deve usar maiores médias móveis para reduzir o número de sinais gerados. Stop perdas não deve ser inferior a 1 5 vezes a atual volatilidade de alta a baixa gama, como É muito provável que seja executado sem razão. Ajustar a perda stop de acordo com a volatilidade do mercado se o preço das ações não está se movendo muito, então os pontos stop-loss pode ser apertado. Use conhecidos eventos fundamentais, tais como liberações de ganhos, Como períodos de tempo chave para ser dentro ou fora de um comércio como volatilidade e incerteza pode aumentar. Calcular o retorno esperado Definir stop-loss e take-profit pontos também é necessário para calcular o retorno esperado A importância deste cálculo Não pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a pensar através de seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática para comparar vários ofícios e selecione apenas os mais rentáveis ​​ones. This pode ser calculado usando a seguinte fórmula. Probabilidade de Ganho x Tomar Lucro Ganho Probabilidade de Perda x Perda Stop Loss. The resultado deste cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que irá, em seguida, medi-lo contra outras oportunidades para determinar quais ações para o comércio A probabilidade de ganho ou perda pode Ser calculado usando rupturas históricas e rupturas dos níveis de suporte ou resistência ou para comerciantes experientes, fazendo uma suposição educada. O Bottom Line Traders deve sempre saber quando eles planejam entrar ou sair de um comércio antes de executar Por meio de parar as perdas de forma eficaz, Um comerciante pode minimizar não só as perdas, mas também o número de vezes que um comércio é retirado desnecessariamente Faça o seu plano de batalha antes do tempo para que você já sabe que você ganhou a guerra. O que é Gestão de Riscos. Gestão de Risco é um dos temas mais importantes Você nunca vai ler sobre trading. Why é importante Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro, e, a fim de ganhar dinheiro, temos de aprender a gerir perdas potenciais de risco. Ironi Esta é uma das áreas mais negligenciadas na negociação Muitos comerciantes de forex estão apenas ansiosos para chegar à direita na negociação sem qualquer consideração para a sua conta total size. They simplesmente determinar o quanto eles podem estômago para perder em um único comércio e bater o comércio Botão Há um termo para este tipo de investir s chamado. Quando você comércio sem regras de gestão de risco, você é de fato gambling. You não está olhando para o retorno a longo prazo sobre o seu investimento Em vez disso, você está apenas procurando que jackpot. Risk gestão Regras não só irá proteger você, mas eles podem torná-lo muito rentável a longo prazo Se você não acreditar em nós, e você acha que o jogo é a maneira de ficar rico, em seguida, considere este exemplo. Pessoas ir para Las Vegas o tempo todo Para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande jackpot, e na verdade, muitas pessoas ganham. Então, como no mundo são casinos ainda ganhar dinheiro se muitas pessoas estão ganhando jackpots. The resposta é que, embora as pessoas ganham jackpots, em A longo prazo, casin Os ainda são rentáveis, porque eles ancinho em mais dinheiro das pessoas que não ganham É aí que o termo a casa sempre vence vem. A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos Eles sabem que, a longo prazo, eles serão Os que fazem o dinheiro não os gamblers. Mesmo se Joe Schmoe ganha um jackpot de 100.000 em uma máquina de entalhe, os casinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que ganharam esse jackpot eo dinheiro vai para a direita para trás em seus bolsos. Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores Mesmo que ambos percam dinheiro, o estatístico, ou casino, neste caso, sabe como controlar suas perdas Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de risco Se você aprender a controlar suas perdas, Você terá uma chance de ser rentável. No final, forex trading é um jogo de números que significa que você tem que inclinar cada fator pouco em seu favor, tanto quanto você pode Em casinos, a borda da casa é por vezes apenas 5 acima do do jogador Mas isso 5 é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor. Você quer ser o estatístico rico e NÃO o jogador porque, a longo prazo, você quer sempre ser o vencedor. Assim como você se torna este estatístico rico em vez de um Perdedor Continue reading. Save seu progresso, assinando e marcando a lição completa.